Witaj na Portalu Analiz

(0) Analiza spółki Novita SA

Dodano: 06.02.2020 18:12:39 | Autor: Przemysław ParzyszekNovita

Novita to wiodący polski producent włóknin w technologii spunlace (igłowane wodą) oraz igłowania mechanicznego.

Dzięki oddanej w lipcu 2019 roku nowej linii produkcyjnej wybudowanej kosztem 63,65 mln złotych (w tym ok. 15,4 mln dofinansowanie ze strony NCBiR) Zarząd liczy na mocny wzrost (nawet czterokrotny) przychodów z segmentu włóknin igłowanych wodą (spunlace).

Opublikowane mocne wyniki za 3 kwartał 2019 oraz szacunki przychodów za 4 kwartał 2019 (czyli okres od kiedy działa nowa linia produkcyjna) dają podstawy uważać iż 2020 będzie rekordowym pod względem uzyskanych przychodów i być może zysków.

Mocny bilans, niskie zadłużenie, rozsądna wycena, możliwy powrót do wypłat dywidend to niewątpliwe atuty spółki.

Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią analizy i dyskusji o spółce Novita na forum Portalu Analiz

(0) Analiza MFO - Q3 2019

Dodano: 31.01.2020 13:54:58 | Autor: Paweł MalikMFO

MFO to producent profili stalowych wykonywanych ze stali płaskiej.

Są to profile okienne, specjalne, spawane (do ogrodzeń i bram) oraz do płyt gipsowo-kartonowych.

Spółka zaskoczyła dobrymi wynikami w 3 kwartale 2019 r., co obudziło kurs akcji.

Zapraszam do przeczytania analizy spółki MFO SA po wynikach 3 kwartału.

(0) Analiza spółki KORPORACJA KGL SA

Dodano: 24.01.2020 22:31:44 | Autor: Paweł MalikKGL

Korporacja KGL S.A. to dostawca granulatów tworzyw termoplastycznych oraz producent opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych, produkowanych w technologii termoformingu. 

Dynamicznie rośnie segment produkcji. Spółka inwestuje w rozbudowę mocy produkcyjnych – obecnie w fazie uruchomienia jest 6 linia do ekstrakcji folii, a liczba termoformierek wzrosła do 27.

Głównymi produktami spółki są:opakowania do mięs, jednorazowe tacki spożywcze, opakowania do jaj, opakowania na ciastka itp.

Spółka współpracuje z dużymi koncernami międzynarodowymi.

Zapraszam do zapoznania się z analizą spółki KORPORACJA KGL SA.

(0) Analiza STALEXPORT - Q3 2019

Dodano: 24.01.2020 16:33:36 | Autor: Paweł MalikStalexport

Stalexport Autostrady poprzez spółkę zależną Stalexport Autostrada Małopolska (SAM) zarządza odcinkiem autostrady A4 pomiędzy Katowicami i Krakowem. Stawki za przejazd w przeliczeniu na km są jednymi z najwyższych w Europie.

Kluczowa dla działalności jest umowa koncesyjna zawarta w 1997 r. ze Skarbem Państwa, która wygasa w 2027 r. Zapisy umowy są ściśle chronione i to powoduje, że trudno określić dokładne rozliczenia SAM ze Skarbem Państwa.

Wiadomo, że od 4k18 r. SAM płaci Skarbowi Państwa udział w zysku, choć nie wiadomo w jakiej wysokości procentowej i jak jest liczony. To wprowadza dużą niepewność, co do przyszłych wyników Grupy.

Pytanie czy pomimo spadku zysku i zbliżającego się końca koncesji można liczyć na coś więcej?

Zapraszam na analizę Grupy Stalexport Autostrady.

(2) Analiza QUERCUS TFI - Q3 2019

Dodano: 22.01.2020 17:35:17 | Autor: Paweł MalikQUERCUS

Zbieg wielu niekorzystnych wydarzeń zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych spowodował, że Quercus został mocno przeceniony na giełdzie, choć ostatnio trochę odrobił.

I wydaje się, że wszystkie te negatywne czynniki zostały już z nadmiarem uwzględnione w cenie.

Obligacje GetBack, bessa na MiŚ-ach, odpływ aktywów, regulacje MIFID II oraz przymusowe obniżenie opłaty stałej. To pasmo nieszczęść.

Jednak pod koniec roku odwrócony został niekorzystny trend poziomu aktywów w zarządzaniu. Spółka generuje zyski, ma duże rezerwy gotówkowe i zapewne wróci do skupu akcji.

Zapraszam do zapoznania się z analizą QUERCUS TFI.

(1) Analiza TESGAS - Q3 2019 r.

Dodano: 10.01.2020 17:38:04 | Autor: Paweł MalikTESGAS

TESGAS to 3 segmenty działalności:

- gazownictwo

- fotowoltalika 

- obróbka metali

Zwiększenie nakładów na rozbudowę sieci gazowniczej wpłynęły na wzrost portfela kontraktów gazowych TESGASU, choć obniżyła się ich rentowność.

Dynamicznie rośnie spółka zależna piTERN realizująca instalacje fotowoltaliczne.

Zapraszam do zapoznania się z analizą TESGASU po wynikach 3 kwartału.

(0) Analiza MakoLab

Dodano: 10.01.2020 10:39:13 | Autor: Remigiusz IwanMakoLab

MakoLab to agencja technologiczno – marketingowa. Misją spółki jest pomoc klientom w transformacji cyfrowej. Spółka prowadzi małe, lokalne projekty, a także duże globalne dla międzynarodowych koncernów. W 2019 roku obchodziła 30-lecie istnienia.

MakoLab „specjalizuje” się w obsłudze branży motoryzacyjnej. Głównym klientem MakoLabu jest koncern Renault (Nissan, Dacia). Współpraca trwa już 18 lat, a spółka odpowiada za funkcjonowanie witryn internetowych koncernu w ponad 50 krajach.

(0) Analiza CDRL SA - Q3 2019

Dodano: 17.12.2019 15:20:03 | Autor: Paweł MalikCDRL SA

Rozbudowa grupy - m.in. przejęcie białoruskiego Buslika - spowodowała, żę CDRL jest już inną spółkę niż rok temu.

Po kiepskim I półroczu 2019 roku, w którym pojawiły się dodatkowe koszty związane z restrukturyzacją przejętych spółek wyniki 3 kwartału dają już trochę optymizmu.

Przede wszystkim zaczął zarabiać Buslik, a najlepszy dla niego będzie 4 kwartał.

Trudno oczekiwać, żeby zysk netto grupy zbliżył się do zeszłorocznego, ale wyniki 4 kwartału powinny być najlepsze w tym roku i potwierdzić poprawę w grupie.

(5) Analiza grupy Archicom SA

Dodano: 13.12.2019 15:52:38 | Autor: Paweł MalikArchicom

Grupa ARCHICOM  to deweloper działający na rynku nieruchomości mieszkaniowych i w mniejszym stopniu komercyjnych. Kluczowym rynkiem działalności jest Wrocław, gdzie znajduje się siedziba spółki.

W 2018 roku sprzedał 1370 lokali, co uplasowało go na 6 miejscu w Polsce.

W 2019 roku spółka oczekuje sprzedaży 1400-1500 lokali.

Łaczna liczba lokali w realizowanych i planowanych projektach (bank ziemi) przekracza 10 tys., co daje Archicomowi bezpieczeństwo działalności na najbliższe kilka lat.

Po 3 kwartałach 2019 roku przychody wyniosły 423 mln zł, a zysk netto (jd) 80 mln zł.

Przy kapitalizacji 430 mln zł i atrakcyjnej polityce dywidendowej (min. 50% zysku) może to być ciekawa spółka dywidendowa z potencjałem do wzrostu wartości.

(0) Archicom - analiza spółki po wynikach Q3 2019 roku

Dodano: 13.12.2019 11:09:47 | Autor: Remigiusz IwanArchicom

Archicom powstał w 1986 roku, gdy 2 młodych architektów założyło jedną z pierwszych w Polsce Ludowej prywatną spółkę architektoniczną. Dziś Archicom jest jednym z największych i najdłużej działających deweloperów na dolnośląskim rynku nieruchomości. Posiada własne biuro architektoniczne, pion realizacji inwestycji oraz dział obsługi klienta. Łącznie spółka zrealizowała już ponad 150 inwestycji na około 6 tysięcy mieszkań.